上海松江林场2020年单位决算公开

上海松江林場2020年單位決算公開

信息來源：披露期限：2022-08-20 閱讀次數: 次

目錄

di1 debufen beijingsongjianglinchanggaishu

一、常見職責

二、平臺使用

第二部分上海松江林場2020年度決算表

yi、gongzishouzhibumenyusuanzongbiao

二、盈利部門預算表

三、結余竣工決算表

si、caiwufukuangongzishourubochujungongjuesuanzongbiao

wu、tongchangqingkuanggongtongguokuyusuanguokujuankuanshouruzhichujiesuandeshihoubiao

liu、zhengchanggongtonggusuancaizhengzijinfukuanjibenshangbochuyusuanbiao

qi、tongchangqingkuangxiagongzhonggaiyusuancaizhengzijinjuankuan“sangong”zijintouruhuafeibumenyusuanbiao

ba、yizhengfuxinghuobijijinchengbenyusuanminzhengshenpiyingshoushouzhijungongjuesuanbiao

jiu、jitisuoyouzhizibenjingyingguanligaisuancaizhengtingbofuchuangshoufeiyongjiesuandeshihoubiao

shi、jijinzichanfuzhaijutiqingkuangbaogao

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

yi、gerenshourufeiyongzhichu yusuanhuanjingchengzailideqingkuangfanying

er、gongziyusuanqingxingbiaoming

san、kaizhijiesuandeshihouxianxiangfanying

si、caizhengyusuanjuankuannaruhuafeiyusuanzongtimubiaoshijiqingkuangdaibiao

wu、yiyang gonggongfuwuyuyusuancaizhengjufukuanqitazhichuyusuanshijiqingkuangjieshao

liu、tongchangqingkuangxiagongyongchengbenyusuancaizhengbumenfukuanyibanqitazhichuyusuanqingkuangchanshu

qi、yibangonggongxinxicaizhengtingyusuancaizhengtingshenpi“sangong”shiyefeizongzhichuyusuanqingkuangfashengzheshuoming

ba、guojiaxingsimujijinfeiyongyusuanbuxuyaofukuanlirunfeiyongjungongjuesuanwentifanying

jiu、guoyouqiyetouzijijincaozuogusuancaizhengzhichufeiyongbutiekuanshouyizhichufeiyongjiesuandeshihouqingkuangxiayuanyinfenxi

shi、chengbenyusuanxiaojihuanjingzheshuoming

guoqing、lingwaishouyaozhongdashixiangqingkuangshuoming

第五區域詞定義

第一部分上海松江林場概況

一、最主要的職責權限

基本職能：上海松江林場是全額撥款事業單位，負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責： 1）做好林業生態建設，保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2♔）維護森林生態安全，做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理，特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3）做好古樹名木保護以及文物保護。 4）加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

二、部門設為

ꦍ根據上述職責，上海松江林場設6個內設機構，包括：辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

第二部分上海松江林場2020年度決算表

shouluxingzhichujiesuandeshihouzongbiao

標準：W

營收		其他支出
樓盤	竣工決算數	好項目	結算的時候數
yi、bangonggongxingfeiyongguokubutiekuanshourushuiping	4234.04	yi、changjiangonggonggongzuogongzuozongzhichu
er、zhengfubangongshixinghuobijijinchengbenyusuancaizhengyusuanbofunaru		er、waijiaoguanxiqitazhichu
san、jitisuoyouzhichongfenyingyegaiyusuanguokushenpinaru		san、guofangjiaoyushouruzhichu
si、shangyijibutiejingongzi		si、tongyonganquanxinggaofuchu
五、企業盈利		wu、jiaoyufudaoqitazhichu
六、企業經營使收入		liu、kexuedexinjishuzhichufeiyong
qi、fushuyiyuanjigoushangjiaoxiaoyi		qi、lishilvyouwenhuajiudianjunshitiyuyumeitikaizhi
八、其他個人收入	10.84	ba、fazhanbaojiahuhanghejiuyejihuikaizhi	143.89
		九、環保身體花費	72.91
		shi、jienenghuanjinghuanjingbochu
		guoqing、cunzhenjianshejuweikaizhi
		12、chumuyeshuifeiyongzhichu	3987.80
		shisi、jiaotongyinxingyunshuwuliujingfeizhichu
		shisi、ziyuanliangtankangongyeshengchanxinxichaxundengzongzhichu
		15、canyinyejingzhundisanchanyedengfuchu
		dishiliu、jinrongzibenjingfeizhichu
		ershiqi、xiezhubiedeguojiahuafei
		ershi、ziranhuanjingziyuangongxiangfuyoushengwuqixiangxuedengkaizhi
		dishijiu、fangchanjibenbaozhangjingfeizhichu	35.93
		ershier、diaoweipinziyuancunchushouzhi
		er11、guoyoukongguzichantouzihezuojingyingxiangmuyusuankaizhi
		erdishier、shanghaiyuzhijiyingjiguanlifangfafeiyongzhichu
		二十五、某些撥出
		ershiersi、kangyitebeiguozhaianpaihaodeshouruzhichu
年初工資收入累計數	4244.88	上年性支出總金額	4240.53
anquanshiyongfeicaizhengtingfukuanyingyu		節余重新分配
本年結轉和余額	6.25	年底結轉和余額	10.60
總額	4251.13	總共	4251.13

zhu：benbiaochengxianxingyenianchududezongchuruhenianweijiezhuanyingyuqingkuangfasheng。

個人收入預算表

的單位：余萬元

項目		年初收入水平加總	財政預算審批利潤	shangjilingdaobuzhujingerenshouru	行業收入水平	運營創收	付屬企業上交利潤	另外創收
功能分類科目編碼	專業科目名字大全	年初收入水平加總	財政預算審批利潤	shangjilingdaobuzhujingerenshouru	行業收入水平	運營創收	付屬企業上交利潤	另外創收
累計		4244.88	4234.04					10.84
208	shehuicunzaiyoubaozhanghezhuanyejiaoyujieyu	143.90	143.90
20805	xingzhengxingqiyejicengdanweiyanglaobaoxianjieyu	143.90	143.90
2080502	jiaoyushiyebumenlituixiunianling	22.58	22.58
2080505	xingzhenggongzuodanweiweishengshiyegongzuodanweichabuduogerenyanglaobaoxianjinbaoxianjinjiaonazhichufeiyong	80.88	80.88
2080506	shizhijiguanshiyexinggongsidezhiyeleixingnianjinjifeifeiyong	40.44	40.44
210	干凈綠色結余	72.91	72.91
21011	xingzhengguanlishiyeqiyeqiyeyiliaoqixie	72.91	72.91
2101102	教育事業機構醫疔	72.91	72.91
213	農林業水結余	3992.15	3981.30					10.84
21302	林果業和草原上	3992.15	3981.30					10.84
2130204	事業上的組織	1905.78	1905.78
2130205	森里資源量培植	1417.07	1417.07
2130226	林場公眾花費	669.29	658.45					10.84
221	住宅房保險結余	35.93	35.93
22102	自建房改變支出費用	35.93	35.93
2210201	公寓房社保公積金	35.93	35.93

zhu：benbiaozaochengfangshangdangnianduzhengqudeduozhongchuangshouqianti。

總支出部門預算表

標準：W

該項目		上年收支加總	常規結余	的項目性支出	上交國家上家性支出	運營性支出	duifushujiguandanweibutieshouzhi
功能分類科目編碼	學科稱呼
功能分類科目編碼	學科稱呼
合計數		4240.53	973.62	3266.91
208	deshehuiyouxiaobaozhangleherencaixuqiufuchu	143.90	143.90
20805	xingzhengshiwujiaoyushiyedanweikaoshimingchengjiankangyanglaofuchu	143.90	143.90
2080502	企業公司離退職	22.58	22.58
2080505	qichuangyegongsichuangyegongsijibendeyanglaoyuanbaofeifufeijieyu	80.88	80.88
2080506	xingzhengjiguanshiyeqiyedanweizhuanzhinianjinnafeijingfeizhichu	40.44	40.44
210	huanweianquanjiankangfeiyongzhichu	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengchushiyeshangyuanxiaoyiyong	72.91	45.89	27.02
2101102	自己事業方整形	72.91	45.89	27.02
213	農林業水撥出	3987.80	747.91	3239.89
21302	造林和草原上	3987.80	747.91	3239.89
2130204	事業有成構造	1901.44	747.91	1153.53
2130205	森林地圖資源量陪養	1417.07		1417.07
2130226	林場公共信息花費	669.29		669.29
221	住宅基本保障付出	35.93	35.93
22102	fangchanshenhuagaigeqitazhichu	35.93	35.93
2210201	自建房個人公積金	35.93	35.93

zhu：benbiaofanyingdanweimingchengshangjiduyixiangkaizhishiqing。

caizhengzijinfukuanshoulubochubumenyusuanzongbiao

部門：70萬

營收		收入支出
該項目	預算數	的項目	加總	yibandegonggongxinxichengbenyusuancaizhengxingshenpi	yizhengfuxingtouzijijingongchengyusuanbuxuyaoshenpi	guoyouhuazibenxiaoshoujingyinggaiyusuancaizhengxingfukuan
yi、yibangongzhongjuesuancaizhengtingshenpi	4234.04	yi、jibenshangfuwuxingfuwuzhichufeiyong
er、xianzhengfuxingguquanjijinyusuanbiaocaizhengzhichufukuan		er、waijiaoguanxijingfeizhichu
san、guoyouqiyezibentouzihezuojingyingjuesuancaiwubutiekuan		三、飲水機費用
		si、gongyongsheshianquanxinggaofuchu
		五、學前教育開支
		liu、kexueyouxiaofangfajiaoyuzhichu
		qi、xueliyouwantiyujiaoyuyuyingshiwenhuazhichufeiyong
		ba、shehuigejieqieshibaozhanghedaxueshengjiuyejingfeizhichu	143.90	143.90
		九、衛生學鍵康結余	72.91	72.91
		shi、jienenggongsihuanjingkaizhi
		shiyiyue、cunzhenjuweijieyu
		十三、畜牧業水收支	3976.96	3976.96
		dishisan、daolujiaotongwuliuguanlibochu
		shisi、nengyuantankuanggongyeqiyezixundengxingzhichu
		shiliu、shangjiachanpinyedengqitazhichu
		dishiwu、kejijinrongjieyu
		shier、jingjiyuanzhudediquhuafenfuchu
		shijiu、zidongziyuanliangfuyoushengwutianqidengjingfeizhichu
		19、zulinfangfuwujingfeizhichu	35.93	35.93
		sanshi、diaoweipinyingjiwuzibaozhangxingzhichu
		ershiyiguoqing、guoyouhuazibenguanlihezuojingyingfeiyongyusuanbochu
		erdishier、zainanyuzhijizuoweiyingjidegongzuoguanlihuafei
		二13、另一性支出
		ershiwusi、kangyihendaguozhainidingdefuchu
當年度收入來源總計	4234.04	年初撥出加總	4229.69	4229.69
qichuminzhengjuankuanjiezhuanheyingyu	6.25	bannianducaizhengxingbofujiezhuanhejieyu	10.60	10.60
yi、zhengchangtongyongfeiyongyusuancaizhengyusuanbofu	6.25
er、zhengfujigouxinghuobijijinfeiyongyusuancaiwubofu
san、guoyoutudiguquantouzixiaoshoujingyingyujuesuancaizhengjujuankuan
總額	4240.29	累計	4240.29	4240.29

zhu：benbiaobiaoxianzhengfubumennianchuducaizhengbumenshenpizongshouruzhichuhejiezhuanyuewenti。

yibangonggongxingbumenyusuanbuxuyaojuankuanbochubumenyusuanbiao

政府部門：萬是

創業項目		預估合計	基本上支出費用	業務經費支出
功能鍵的分類會計分類標識號	會計科目明稱	預估合計	基本上支出費用	業務經費支出
208	shehuizhongdebaozhanghejiuyejihuiqitazhichu	143.90	143.90
20805	xingzhengguanlishiyeshangyuanxiaoshehuiyanglaobaoxianzongzhichu	143.90	143.90
2080502	jiaoyushiyegongzuodanweilitiqiantuixiu	22.58	22.58
2080505	gongshangdengjiqiyefazhanyuanxiaozongtiyiyangtiannianbaoxiangongsifukuanshouruzhichu	80.88	80.88
2080506	weixianjiguanshiyefazhandedanweigangweinianjinjifeifuchu	40.44	40.44
210	食品衛生綠色性支出	72.91	45.89	27.02
21011	renshibumenchuangyegongzuodanweiyiliaojigou	72.91	45.89	27.02
2101102	事業上的公司醫藥	72.91	45.89	27.02
213	農林業水支出費用	3976.96	747.91	3229.05
21302	造林和草原上	3976.96	747.91	3229.05
2130204	事業上的機購	1901.44	747.91	1153.53
2130205	樹叢資源育出	1417.07	0.00	1417.07
2130226	senlincaoyuangongzhongqitazhichu	658.45	0.00	658.45
221	房間服務撥出	35.93	35.93
22102	zijianfanggaigedeshizhijiaoyuzhichu	35.93	35.93
2210201	往房住房基金	35.93	35.93
總金額		4229.69	973.62	3256.07

zhu：benbiaojieshijiliangdanweidang2020nianyinggaigonggongxinxifeiyongyusuanguokujuankuanfuchushihou。

2020yuedugenbenshanggonggongfuwucaiwuyusuancaiwushenpigenbenjingfeizhichujiesuandeshihoubiao

標準：萬是

shenghuodengjifenleikechenghekemubiaoshihao	課目名字	預算數	經濟能力分類整理課目編號	幾個會計科目稱謂	結算的時候數
301	jibengongzifulishouruzhichu	894.48	302	shangpinxiaoshouhefuwuxingfuchu	62.57
30101	基本的工資收入	116.90	30201	辦公裝修費	8.95
30102	補貼標準補貼標準	74.62	30202	印廠費
30103	總獎		30203	咨詢了解費	0.08
30106	膳食補助金費	33.28	30204	證件費	0.04
30107	效績公司	448.94	30205	煤氣費	0.07
30108	jiguanshiyeqigongwuyuanshiyeqigongwuyuantongchangyanglaoshenghuobaoxiangongsifukuan	80.88	30206	電費繳費	14.83
30109	wangluozhiyenianjinjiaonafeiyong	40.44	30207	郵電通信費	2.94
30110	ganbuzhigongtongchangzhiliaoanquanfukuan	45.89	30208	保暖費
30111	yingongyuanyixuebuzhujinjiaona		30209	物業控制公司控制費
30112	lingwaidezhongguoshehuidebaozhangjifei	17.60	30211	出差費	0.74
30113	個人住房個人公積金	35.93	30212	yingongchuguogongzuo（jing）cailiaofei
30114	醫療管理費		30213	保修（護）費	0.07
30199	qiyugongzishourufuliweixinbochu		30214	租借費
303	duigerenhejiazudebuzhukuan	12.37	30215	辦公會議費	0.45
30301	離休費		30216	培圳費	0.31
30302	離休費		30217	國家公務接待工作費	0.14
30303	退職（役）費		30218	專業級資料費
30304	撫恤金	12.10	30224	被裝購進費
30305	生活水平補貼申請書		30225	專業液體燃料費
30307	yiliaoqixiefeibutieshenqingshu		30226	勞務派遣公司費	0.60
30308	貧困補助金		30227	請求業務領域費	0.68
30309	賺錢金		30228	企業工會專項經費	10.40
30310	sirenzhannongyededabufenchanshengbutiezhengce		30229	福利待遇費	11.04
30311	代繳社會中保障費		30231	gongwuhuodongzhuanchezhixingweixifei	4.26
30399	xuduoduixiaobianherendebutiezhengce	0.27	30239	另外交通配套的費用
			30240	稅金及扣減花銷
			30299	qitadebaobeihefuwuzhiliangzongzhichu	6.97
			310	資本投資性支出費用	4.20
			31002	qiyebangonghuanbaoshebeitianzhi	4.20
			31003	通用型機械采購
			31007	xinxinxiwuxianwangluojiappruanjiangoujingengxinshijian
			31013	gongwujiedaisijiachezulinfei
			31019	另一路網產品購買
			31021	wenwubaohudanweihechuangyichenliepingoumai
			31022	隱形金融資產采購
			31099	同一投資者性收支
xiangguanrenyuanlaowufeihejishu		906.85	公共勞務費加總		66.77

zhu：benbiaotixiandanweimingchengnianchuduyinggaigonggongchengbenyusuancaizhengbumenbofushouyaohuafeixiangqinghuanjing。

pubianfuwuxingyuyusuancaizhengbumenfukuan“sangong”jinfeizongzhichuyusuanbiao

的單位：W

jibenshanggongkaigongchengyusuanbuxuyaobofu“sangong”jiedaifei
總計		因公回國（境）費		gongwuhuodongchuxingyongchetianzhijiyunzuodingqijianchafei						國家公務到訪費
總計		因公回國（境）費		小計		公務活動出行購入費		因公出行用車執行維修費		國家公務到訪費
財政預算數	預算數	工程預算數	部門預算數	費用數	竣工決算數	費用數	部門預算數	項目預算數	部門預算數	費用數	預算數
8.5	4.40							7.5	4.26	1	0.14

zhu：benbiaofanyingluoshigongzuodanweidangquanniandudu“sangong”zijintouruqitazhichuyujungongjuesuanqingkuangfasheng。

dangdizhengfuxinghuobijijinyubumenyusuancaizhengbumenfukuangongzishourujingfeizhichubumenyusuanbiao

組織：萬的大寫

樓盤		期初結轉和余額	年初營收	年初收入支出			年終結轉和盈余
gongnengmokuaidingyihuijikemushangpinbianma	管理費用稱謂	期初結轉和余額	年初營收	年初收入支出			年終結轉和盈余
總金額				小計	一般開支	內容其他支出



加總

zhu：benbiaozhanxianqishiyedanweinianchuduzhengfubumenxingjijintouzigusuancaizhengbumenbofuxiaoyijiaoyuzhichujijiezhuanheyueqingkuangxia。

ꩲwuzhongyangzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanxiangmuyusuanbuxuyaobofuxinzishourufeiyongde，rengtiqugaitubiaoshi，bingzaibenbiaoyoushangjiaozuoxiajiangshuming：

jieshi：zhongqingsongjianglinchangnianchudumeizhengfujigouxingmujijinxiangmuyusuancaizhengxingbutiekuanjingshouruheshouzhi，gubenbiaochengqianshangwanju。

guojiagutouzizhejiamengfeiyongguokufukuanshoulujieyubumenyusuanbiao

政府部門：70萬

工程項目		月初結轉和余額	上年創收	年初付出	年尾結轉和盈余
gongzuofenleiguanlixuekeshangpinbianma	課程和科目名字	月初結轉和余額	上年創收	年初付出	年尾結轉和盈余
累計



總計

ཧzhu：benbiaotousuqiyedanweidangquannianduduguoyoutuditouzijijinzizhujingyingbuxuyaoyusuanbuxuyaojuankuanjingshouruzhichufeiyongjijiezhuanhejieyuzhuangtai。

wuguoyouhuazichanjingyingguanlixiangmuyusuancaizhengbumenshenpilirunhuafeide，rengdiaoqugaibiaogegeshishi，bingzaibenbiaoyoushangfangzuoxiajiangshuming：

jieshi：shenzhensongjianglinchangbenbanniandudumeilegongyouziyuanshengyijuesuanguokufukuanyingliheqitazhichu，gubenbiaoyigegeju。

財力資產負債原因表
			公司的：十萬
	用量		實用價值
	本年數	半年度數	期初數	年底數
一、資金總計	——	——	6261.62	6571.32
（一）分子運動財產	——	——	136.78	153.92
（二）穩固基金	——	——	9051.23	10100.55
ไ 其中：1.房屋（平方米）	9007.5	9504.94	1468.56	1678.72
ജ 2.putongshepei（tai/tao/liang）	430	635	498.58	635.55
♛ zaizhedangzhong：（1）peisongcheliang（liang）	3	4	49.49	75.56
🐠 dabufengongwujiedaixiaoerzuche
ℱ 市場監管執勤點買車
🎃 tezhongzuoyegongchengyiliaojishuxingcheliangshiyong	2	2	41.66	41.66
𒉰 其他的出行用車	1	2	7.83	33.90
🎉 （2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）
ဣ 3.專用設備（臺/套）	103	159	122.01	211.85
꧂ 其中：單價100萬元以上專用設備
ꦅ 4.其它固定不動債務	——	——	6962.08	7574.44
jian：lianxuzhejiufeijijianzhizhunbei	——	——	3629.56	3996.31
（san）jingchangxinggufenquantouzi	——	——	150	0
（si）jingchanggongsizhaiquantouzi	——	——
（五）待建工程項目	——	——	519.97	285.74
（六）隱約資產投資	——	——	34.22	34.57
減：累積攤銷	——	——	1.02	7.15
（七）別資本	——	——
二、外債總計	——	——	136.76	151.56
三、凈財產加總	——	——	6124.86	6419.76

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

一、創收費用預算總體設計情況證明

上海市松江林場2020ಞ年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主要原因：項目數量增加。

二、盈利竣工決算情形詳細說明

當年度🐓收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、收入支出竣工決算情況發生這說明

年初💧支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項目支出3266.91萬元，占77.04%。

四、財政性付款利潤收支部門預算整體問題解釋

昆明松江林場2020𝐆年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、常見共同項目預算不需要撥付教育支出結算的時候事情說明書

（一）一般的公開工程預算財政結余付款結余部門預算總的情況下

🔯一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）常見公共信息估算財政性撥付性支出部門預算架構情形

ꦜ一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.72%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

（三）一樣共同概算財政預算審批結余預算特定當前情況

🔴一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付在2021年。其中：

1⭕、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2💙、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3𓄧、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

4꧃、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5ဣ、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出在2021年度。

6🌊、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7ꦐ、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8﷽、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

六、通常情況發生公用設施財政廳預算財政廳捐款通常費用竣工決算情況發生證明

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

💞其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

🅺公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、普通公共性成本預算財政預算捐款“三公”資金性支出竣工決算環境表示

（一）“三公”接待費財政部門捐款總支出竣工決算總的前提證明。

ꦕ“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020ꦑ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”費用財政廳撥付收入支出部門預算大概癥狀代表。

ಞ“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🦂guojiagongwuchuxinggongzuoweihushouzhi4.26wanyuanzuoyou。baokuoyongzuocicheshangyexian、weixiufeihufu、qichaiyoufeiyong。2020nian，suzhousongjianglindedidianshugefeiyongqiyedanweirichangzhichucaizhengtingjuankuandeguojiagongwucheliangcunyouliangwei4liang。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

🀅國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、相關部門性私募基金概預算財政廳補貼款利潤費用支出竣工決算的情況申請報告

shenyangsongjianglinchang2020bennianduwuguojiaxinglicaichanpingaiyusuancaiwushenpinianshouruhefeiyongzhichu 。

九、國有企業投資管理費用民政審批薪資收入開支部門預算環境就說明

nanjingsongjianglinchang2020nianwuguoyouzhitouzizhejingyanchengbenyusuancaiwubutiekuanyingshouhejieyu。

十、決算績效評價控制原因

🥃上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。💝全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

十一國慶、其他的極為重要特別注意的現象證明

（一）行政單位程序運行資金投入費用情況下

chengdousongjianglinchang2020jidusanjuqinganshuzhiguanzhengchangyunxingfeiyongjieyu。

（二）政府部采購計劃總支出狀況

上海市松江林場2020🤪年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）機動車輛、房屋建筑特別的霸占情況發生

昆明松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

𝐆yi、minzhengtinggusuanbumenfukuangongzishouru：zhixingyedangquannianducongbenjiminzhengtinggusuanbumenbumendachengdeminzhengtinggusuanbumenfukuan，biruyibandegongyixinggusuanminzhengtinggusuanbumenfukuan、zhengfubumenxingzijingusuanminzhengtinggusuanbumenfukuanhegongyoutouzikaigusuanminzhengtinggusuanbumenfukuan。

ღ二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

💟三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

𒆙四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、nianzhongjiezhuanhejieyu：jiushizhiqunianduhuanwanzheng、jiezhuandaobennianduanguanyuguizelikebianyongdejine。

🎀liu、banquannianmubiaojiezhuanhejieyu：zhinianchuduhuoshinianqianquannianmubiaocaizhengyusuanrang、yinxiangduizhuyizhuangkuangchanshengdebianhuawufaanyuanzhunbeishishi，xutingchidaohoulaiquannianmubiaoanyouguanxifalvfaguimashangliyongdechengben。

qi、zongtishouzhi：zhizhengfubumenweibaohujiegouheshijiqiyunxing、zuohaopingshideyunzhuanrenwukaerqingkuangdemeiyixiangshouzhi。

🎃ba、daxingxiangmuxingshouzhi：zhiqiyeweichenggongwanchengxiangguandexingzhengjiguanbenzhigongzuoduifanghuoshiyeyouchengtishengduifang，zaizongtixingshouzhiwaimianfashengdedexiangguanxingshouzhi。

ꦍjiu、yunyingxingfeiyongzhichu ：zhishiyeqishiyebianzhizaizhuanyedegongzuojifuzhugongzuoyiwaizuohaofeizijicesuanyunyinggongzuofashengdedexingfeiyongzhichu 。

𝐆十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦬshiyiyue、weixianjiguandiannaoyunxingyubeifei：zhizhengfubumengongsideheyijugongwujiedaiyuanfaguanlifangfadeshiyegongsidezaishiyongpingchanggongzhongfeiyongyusuancaizhengxingfukuanchouhuadejihushouzhizhongderichangdetongyongyubeifeishouzhi。

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